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三山东墨龙2020重组预期强烈,木集团

三木集团_福建三木集团株式会社2001年中期陈诉择要福建三木集团株式会社2001年中期陈诉择要 [2001-08-10] 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提醒:本公司董事会包管本陈诉所载资料不存在任何虚伪记录、误导性陈
述或者重年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。本公
司中期财政管帐陈诉未经审计。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、公司简介

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)公司法定中文名称: 福建三木集团株式会社

&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA股简称:三木集团

&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA股代码:0632

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司法定英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp英文名称缩写:SANMU GROUP

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二) 公司注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司办公地址:福建省福州市台江区广达路141号

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码:350004

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司网址:http://www.san-mu.com

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司电子信箱:chenyg@pub2.fz.fj.cn

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)法定代表人姓名:兰隽

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)公司董事会秘书:彭东明

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp接洽德律风:0591-3341509

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp传真:0591-3341504

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子信箱:fd8825@yahoo.com

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp接洽地址:福建省福州市广达路141号恒宇年夜厦九层

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(五)公司中报备置所在:福建省福州市台江区广达路141号恒宇年夜厦九层

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(六)公司股票上市地:深圳证券生意业务

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(七)信息披露媒体:《证券时报

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp网站:http://www.cninfo.com.cn

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按期陈诉登载报刊:《证券时报》

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(八)谋划规模 :主营根蒂根基举措措施设置装备摆设施工、地盘连片开发、 房地产开发与经
营及国际商业。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、首要财政数据和指标

 1、本陈诉期首要首要财政指标

单元:元

序号 项目 2001年1月-6月 2000年1月-6月

1 净利润 16,966,120.61 19,505,124.42

2 扣除非时常性损益后的净利润 13,942,906.76 19,598,721.25

3 每股收益 0.097 0.120

4 陈诉期末至披露日股份变更后每股收益 0.097 0.120

5 净资产收益率(%) 2.520 3.680

6 每股谋划勾当孕育发生的现金流量净额 -0.317 -0.505

单元:元

序号 项目 2001年6月30日 2000年6月30日

7 总资产 1,554,776,505.95 1,386,461,669.72

8 资产欠债率(%) 55.76 60.69

9 股东权益(不含少数股东权益) 673,257,816.88 530,168,863.18

10 每股净资产 3.836 3.248

11 调解后每股净资产 3.793 3.090

12 陈诉期末至披露日股本变化后的每股净资产 3.793 3.090

注: 扣除的非时常性损益项目和金额 单元:元

项 目 金 额

业务外出入净额 -429,608.58

股权让渡收益 3,452,822.43

2、2000年底首要财政指标

单元:元

项目 2000年

净利润 31,457,452.35

扣除非时常性损益后的净利润 30,630,490.77

每股收益 0.19

陈诉期末至披露日股份变更后每股收益 0.18

净资产收益率(%) 6.11

3、利润表附表

陈诉期利润 周全摊薄净资产 加权平均净资产

收益率(%) 收益率(%)

主业务务利润 6.87 7.49

业务利润 2.20 2.40

净利润 2.52 2.75

扣除非时常性损益后

的净利润 2.07 2.26

陈诉期利润 周全摊薄每股 加权平均每股

收益(元/股) 收益(元/股)

主业务务利润 0.264 0.270

业务利润 0.084 0.086

净利润 0.097 0.099

扣除非时常性损益后

的净利润 0.079 0.081

三、股本变更及首要股东持股环境

(一)股本变更环境

1、股份变更环境

数目单元:股

本次变更前 本次变更增减(+,-) 本次变更后

配 送 公积金 增 其 小

股 股 转股 发 他 计

一、 未上市畅通股份

1、倡议人股份: 45359740 45359740

此中:国度持有股份 45359740 45359740

2、召募法人股份 77060961 21384 7782345

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市畅通股份合计 122420701 21384 12244285

二、 已上市畅通股份

1、人平易近币平凡股 40823765 12247129 53070894

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市畅通股份合计 40823765 12247129 53070894

三、股份总数 163244466 12268513 175512979

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、本期股份总数及布局变更环境申明

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司2000年第二次姑且股东年夜会审议经由过程的2000年度配股方案,已征得中国
证券监视办理委员会(以下简称”中国证监会”)福州证券羁系特派员服务处福证监
[2000]141号文初审赞成,并经中国证监会证监公司字[2000]236号文核准实行。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次配股以本公司1999年12月31日总股本16324.4466万股为基数,每10股配售
3股,每股配股价格为人平易近币12元。本次配股数目为1226.8513万股,此中,向法人
股股东配售2.1384万股,向社会公家股股东(含本公司董事、监事、高级办理职员)
配售1224.7129万股。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次配股事情已经于2001年3月实行完成, 配股后, 公司股份总额由 16324
.4466万股增至17551.2979万股。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)首要股东持股环境先容

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 公司首要股东持股环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东环境:

 名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变更 

增减环境

1 福建三联投资有限公司 45,359,740

2 福建兴通投资有限公司 9,700,000 +9700000

3 福州申达房地产开发有限公司 9,459,248 +2845848

4 福建年夜野投资有限公司 9,367,057

5 福建卓诚商业有限公司 8,100,000

6 福建三华实业有限公司工会委员会 8,000,000

7 福建高德商业有限公司 7,800,000

8 福州年夜展实业有限公司 7,631,701 +3532188

9 泉州市世贸电子商务有限公司 6,041,778 -1532188

10 上海励诚投资成长有限公司 6,000,000 +6000000

名次 股东名称 持股占总股本 股份性子

比例(%)

1 福建三联投资有限公司 25.84 国有股

2 福建兴通投资有限公司 5.53 法人股

3 福州申达房地产开发有限公司 5.39 法人股

4 福建年夜野投资有限公司 5.34 法人股

5 福建卓诚商业有限公司 4.62 法人股

6 福建三华实业有限公司工会委员会 4.56 法人股

7 福建高德商业有限公司 4.44 法人股

8 福州年夜展实业有限公司 4.35 法人股

9 泉州市世贸电子商务有限公司 3.44 法人股

10 上海励诚投资成长有限公司 3.42 法人股

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、股东总数及十年夜股东持股相干环境申明:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)截止2001年6月30日,公司股东总数为28959名。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)公司未发明前10名股东之间存在联系关系关系。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)公司持股5%以上股东所持股份质押、冻结环境:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止陈诉期末,福建三联投资有限公司将其持有的本公司股票32,235,777股为
银行告贷供给质押担保;福建兴通投资有限公司已将其持有的本公司股票970 万股
为银行告贷供给质押担保;福建申达房地产开发有限公司已将其持有的本公司股票
430万股为银行告贷供给质押担保; 福建年夜野投资有限公司已将其持有的本公司股
票87.7752万股为银行告贷供给质押担保。 上述股份均在深圳证券生意业务所管理了股
份质押冻结手续。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、谋划环境的回首与瞻望

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)公司陈诉期内首要谋划环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司主营根蒂根基举措措施设置装备摆设施工、地盘连片开发、房地产开发与谋划及国际经贸,
拥有工程总承包二级天资、进出口商业权。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本陈诉期,公司实现主业务务收入40658万元, 此中根蒂根基举措措施及房地产谋划业
务收入7842万元,商业收入32810.6万元,实现净利润1696.6万元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp因为公司开发的房地产项目在2000年完成了年夜部门的发卖,本陈诉期内处于销
售期的项目较少,导致房地产谋划营业收入削减。截止陈诉期末,福州马尾聚英花
园已实现发卖价值达80%; 在福州市五四北路赔偿用地开发方面, 实现发卖地盘
100亩,取得了较好的经济效益。在地区拓展上,公司根据2001 年事情规划摆设,
与有关互助方在湖南长沙市结合设立了长沙三兆实业开发有限公司,该公司注册资
本3000万元,此中我司与互助方各占50%权益。三兆公司当前承接的项目是长沙市
黄兴南路贸易步行街的改造设置装备摆设,项目总修建面积约为11万平方米,已于 2001年8
月初正式动工,估计将于2002年上半年建成交付使用。该项目有望给公司带到较好
的经济效益。上海元福房地产有限责任公司建立后,首要承接的项目为元福年夜厦,
该项目于陈诉期内正式竣工,公司已实现了杰出的投资收益。公司在陈诉期内将持
有元福公司共29%的权益别离让渡给了该公司的谋划者及其它投资方。以长沙市黄
兴南路贸易步行街项目设置装备摆设为契机,公司将觅找向中西部成长的时机。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司召募资金投向的福建留学职员创业园投资公司已经组建完成,由该公司投
资设置装备摆设的位于福州市江滨年夜道快安段的福建留学职员创业园新园区已于2001年5 月
27日进行了郑重的奠定典礼。创业园占地面积220亩,首期计划修建面积5万多平方
米,有关地盘征用手续正在管理中。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)公司投资环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、召募资金使用环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年2月,公司实行了2000年度配股方案,即以本公司1999年底总股本16324.
4466万股为基数,每10股配售3股,配股价为每股12元人平易近币。 本次配股现实召募
资金14131.806万元,已于2001年2月尾全数来位。此中12750 万元答应资金投向为
组建福建留学职员创业园投资有限公司设置装备摆设福建留学职员创业园新园区,残剩资金
作为增补公司流动资金已投入使用。 截止陈诉期末, 公司对召募资金项目已投入
2124.9万元,残剩召募资金暂作为增补公司流动资金使用。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、非召募资金的投资环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈诉期内,公司与有关互助方在湖南长沙市结合设立了长沙三兆实业开发有限
公司,该公司注册本钱3000万元,此中我司与互助方各占50%权益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)公司财政状态

 1、首要管帐科目增减变更环境及变更缘故原由:

指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年底) 增减变更(+-)

总资产 1,554,776,505.95 1,430,252,924.19 124,523,581.76

应收金钱 89,404,452.22 67,834,407.86 21,570,044.36

存货 487,462,500.50 497,009,388.33 -9,546,887.83

持久投资 181,810,630.94 157,139,665.67 24,670,965.27

固定资产 40,382,211.13 37,632,674.16 2,749,536.97

持久欠债 73,857,972.58 65,157,335.69 8,700,636.89

股东权益 673,257,816.88 514,973,636.27 158,284,180.61

主业务务利润 46,270,471.13 46,756,980.45 -486,509.32

净利润 16,966,120.61 19,505,124.42 -2,539,003.81

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、变更幅度跨越30%的管帐报表项目及变更缘故原由:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司于2001年2月27日完成2000年度配股事情,现实收来配股款14131.806万
元,此中股本增长1226.85万元,本钱公积增长12904.95万元, 导致股东权益在期
内增长较多。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)宏不雅政策、法例发生的变化对公司孕育发生的重年夜影响

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中国插手WTO,可能会促进写字楼和商品房的消费,对公司主业应有促进作用;
但对外贸代办署理营业将造成猛烈竞争。总体而言,机缘年夜于打击。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地盘拍卖进程的加速,将使地盘价格更为公然、透亮,地盘价格将会进一步上
扬;新《拆迁法》的即将实行也将进一步举高地盘价格。要是办法恰当,这些政策
有利于公司今朝已经储蓄好的地盘的升值和开发,但将可能压缩此后新开发项目利
润。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(五)下半年事情规划

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp下半年,公司将继续以经济效益为中间,深化企业内部办理立异,围绕2001年
度事情规划,挠好以下几项事情:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、拟定并实行公司人力资源开发规划、对外投资企业期权激励规划、 房地产
竞争战略等,进一步完美内部节制轨制。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、集中资源, 做好庭芳苑项目开发事情以及福建留学职员创业园的开发设置装备摆设
事情,庭芳苑项目估计将于10月份正式对外发售。与有关互助方互助,配合做好福
州市五四北路延长段部门赔偿用地房地产开发的前期事情。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、与互助方一路,挠好长沙市黄兴南路贸易步行街项目的开发, 争夺实现较
好的经济效益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.按照外贸营业整体成长趋向,加速外贸企业向以成立出口基地和入口产物深
加工基地为依托的工贸一体化改变。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、重要事变

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)公司中期制定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司中期不分配,也不举行公积金转增股本。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行环境,陈诉期
内配股方案的实行环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、上年度利润分配方案执行环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年度利润分配方案为向实行2000年度配股方案后的公司全体股东( 总股本
175,512,979股)每10股派发明金盈余1.5元(含税),该方案已经公司2000 年度股东
年夜会审议核准,估计将于2001年8月正式实行。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2000年度配股方案实行环境似下:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司2000年度第二次姑且股东年夜会审议经由过程的配股方案,已征得中国证券监
督办理委员会(以下简称”中国证监会”)福州证券羁系特派员服务处福证监[2000
]141号文初审赞成,并经中国证监会证监公司字[2000]236号文核准于2001年2月正
式实行。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次配售刊行股票方案为以本公司1999年底总股本16324.4466万股为基数,每
10股配售3股,配股价为每股12元人平易近币。本次配股现实召募资金14131.806万元,
已于2001年2月27日全数来位。本次配股后,本公司总股本由16324.4466 万股增至
17551.2979万股,此中国度股4535.974万股,占总股本的25.84%; 法人股 7708
.2345万股,占总股本的43.92%;社会公家股5307.0894万股,占总股本的30.24%。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)陈诉期内公司重年夜诉讼、仲裁事变

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈诉期内公司没有重年夜诉讼、仲裁事变发生。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)陈诉期内公司重年夜联系关系生意业务事变

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、购销商品、供给劳务发生的联系关系生意业务:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司将承包的福州马尾君山游览区部门工程分包给福州东升修建工程有限公
司施工,截止2001年6月30日,我司已付出该公司工程进度款 52783413.00元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司与联系关系方(包孕未纳入归并规模的子公司)存在股权、债务往到、 担
保等事变的,应该披露形成的缘故原由及其对公司的影响:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴截止2001年6月30日,本公司结欠福建三联投资有限公司往到款2144453. 27
元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵截止2001年6月30日, 福州经济技能开发区经济成长总公司结欠本公司往到
款92020892.29元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑶截止2001年6月30日, 公司账户余额为结欠利嘉实业(福建)集团有限公司
金钱21052569.94元,首要因有关互助项目尚未结算所致。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑷ 截止2001年6月30日, 本公司结欠福建三木国际经济技能互助有限公司往到
款488217.75元,本公司预支福州三木园林绿化有限公司 ” 三木花圃 ” 绿化工程款
602812.00元,本公司结欠上海元福房地产有限公司往到款3884874.71元,福州开发
区华永商业有限公司结欠本公司往到款511702.87元,厦门森联房地产有限公司结欠
本公司追加项目投资款36000000.00元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑸本公司因谋划需要,与联系关系企业间彼此为对标的目的银行贷款供给担保,详细情
况似下:

 担 保 方 被担保方 2001年上半年累计 2001年中期未来期

担保金额 担保金额

福建三木集团 福州开发区经 9115.7万元人平易近币 4359万元人平易近币

株式会社 济成长总公司 277万美元 277万美元

利嘉实业(福建) 福建三木集团 1000万元人平易近币

集团有限公司 株式会社

福建三木集团 利嘉实业(福建) 3000万元人平易近币 3000万元人平易近币

株式会社 集团有限公司

福建三联投资 福建三木集团 10100万元人平易近币 3900万元人平易近币

有 限 公 司 株式会社

福建三木集团 福州东升修建 1000万元人平易近币 1000万元人平易近币

株式会社 工程有限公司

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(五)上市公司与控股股东在职员、资产、财政上的“三分隔”环境申明

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上市公司与控股股东在职员方面已经分隔。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp环境申明似下:公司法人治理布局健全,劳动、人事及工资办理完全自力,不
存在公司董事长与股东单元法人代表为统一人的环境,公司总司理、副总司理及总
管帐师等高级办理职员只在公司领取薪酬,没有在股东单元兼任行政职务;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上市公司与控股股东在资产方面已经分隔。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp环境申明似下:公司拥有自力的产、供、销体系,”三木”牌号为公司拥有,公
司的第一年夜股东与公司不存在同业竞争环境;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上市公司与控股股东在财政方面已经分隔。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp环境申明似下:公司设有自力的财政部分和自力的财政核算系统,具有规范、
自力的财政管帐轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制,自力开立银行帐户,不
存在与年夜股东共用银行帐户的环境,自力依法纳税。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(六)其他重年夜合同及其履行环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本陈诉期,公司以每亩55万元的价格让渡福州市五四北路赔偿用地100 亩给厦
门市员当新市区开发设置装备摆设公司和厦门国际设置装备摆设株式会社。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(七)公司对外担保事变

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按照中国证监会《关于上市公司为他人供给担保有关问题的通晓》和深圳证券
生意业务所《股票上市法则》第7.4.3条的有关划定, 公司在陈诉期内通知布告了似下对外
供给担保事变:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、2001年2月28日,福建万嘉百货有限公司向中国工商银行福州市鼓楼支行借
款人平易近币1000万元正,告贷刻日为2001年2月28日至2002年2月3日。 本公司为万嘉
公司该笔告贷供给担保。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2001年4月24日,福建省福发株式会社向中国工商银行福州市五一支行
告贷人平易近币4000万元正,告贷刻日为2001年4月24日至2002年4月10日。本公司为福
发公司该笔告贷供给担保。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、2001年5月14日, 福建福日电子株式会社向中国工商银行福州市五一支
行告贷人平易近币3000万元正,告贷刻日为2001年5月14日至2002年5月10日。 2001年5
月18日,福建福日电子株式会社又向该行告贷人平易近币2000万元整,告贷刻日为
2001年5月18日至2002年5月15日。 本公司为福日股份上述两笔告贷供给担保, 总
额5000万元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、2001年5月29日,本公司董事会做出决定,决议在互为担保环境下以连带责
任包管体式格局为福建实达电脑集团株式会社向中国工商银行福州市南门支行申请
各种告贷供给担保,担保最高限额为人平易近币2500万元正,担保刻日1年(自现实告贷
生效日起算)。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、2001年5月30日,福州天宇电气株式会社向中国工商银行福州市闽都支
行告贷人平易近币3000万元正,告贷刻日为2001年5月30日至2002年5月5日。 本公司为
天宇电气上述告贷供给担保。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、2001年6月26日, 福州年夜通机电株式会社向中国工商银行福州市闽都支
行告贷人平易近币2800万元正,告贷刻日为2001年6月26日至2002年4月15日。本公司为
福州年夜通上述告贷供给担保。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司与上述几家公司均无联系关系关系,亦无产权关系,除万嘉公司外,其它公
司与本公司均为互相供给等额告贷担保关系。以上信息均已在《证券时报》上通知布告,
登载日期别离为2001年4 月28日(第1、2项)、 5月31日(第3、4项)、2001年7月 14
日(第5、6项)。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(八)公司或持股5%以上股东对公然披露答应事变的履行环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈诉期内,公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露答应事变。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(九)陈诉期内,公司未发生重年夜收购吞并、资产重组事变。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(十)陈诉期内,公司没有更改公司名称或股票简称。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(十一)陈诉期内,未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承
包、租赁本公司资产事变。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(十二)聘用、解职管帐师事件所环境

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上市至今,公司礼聘的审计中介机构均为福建华兴有限责任管帐师事件所。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、财政陈诉

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司中期财政管帐陈诉未经审计。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、2001年中期管帐报表(附后)

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2001年中期管帐报表附注

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、首要体例要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)重要管帐政策和管帐预计申明:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.管帐轨制:执行《企业管帐准则》和《企业管帐轨制》及相干增补划定。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.管帐时期:接纳公历制一月一日至十仲春三十一日。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.记账本位币:以人平易近币为记账本位币。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.记账根蒂根基和计价原则:本公司管帐核算以权责发生制为根蒂根基,接纳假贷复式
记账法记账,并按现实(汗青)成本举行计价。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.外币核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司外币营业按发生时的市场汇价折算为人平易近币,所有钱币性外币资产和负
债的年底余额均已按年底的市场汇价(中心价)折算为人平易近币,汇兑差额计入当期
损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.短期投资:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司的短期投资包孕能随时变现而且持有时间禁绝备跨越一年的投资。 本
公司的短期投资发生时按现实成本法计价,期末短期投资按照成本与市价孰低原则,
按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资贬价筹办,估计的短期投
资贬价丧失计入昔时损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7.坏账筹办核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴坏账简直认尺度:债务人停业或灭亡,依法令步伐以停业资产或遗产了债后,
仍不克不及收归的或债务人过期5年未履行了债义务,确实不克不及收归的应收金钱;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵坏账核算接纳备抵法,本公司的应收金钱按照债务单元的财政状态、现金流
量等环境,对经阐发有驾驭足额收归的,以及供给了足额典质物的应收金钱,不计提
坏账筹办,其他的按过期账龄阐发并计提坏账筹办,并计入昔时损益。坏账筹办计
提尺度似下:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp未来期金钱的,计提比例为0;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期1年以内的,提取比例为5%;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期1-2年的,提取比例为10%;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期2-3年的,提取比例为30%;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期3-4年的,提取比例为50%;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期4-5年的,提取比例为70%;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp过期5年以上的,提取比例为100%。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8.现金等价物简直定尺度:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司对本公司及子公司所持有的刻日短、流动性强、易于转换为已晓金额现
金的、价值变更危害很小的投资,视为现金等价物。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9.存货计价:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴存货的分类: 本公司的存货首要包孕开发产物、出租开发产物、库存商品、
开发成本、低值易耗品、工程施工等;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵存货的计价:开发产物、库存商品、开发成本及工程施工取得时按现实的成
本列示,已落成根蒂根基举措措施工程未管理竣工决算的,按预估工程成本列示;本公司的
存货发出时的成本接纳永续盘存制按个体成本法计较确定,低值易耗品于领用时一
次性摊销。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司的存货期末按照成本与可变现净值孰低原则,根据单个存货项目的可变
现净值低于成本的差额提取存货贬价筹办,估计的存货贬价丧失计入昔时损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑶出租开发产物按直线法摊销,摊销年限为5-35年。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑷开发用地盘所发生的地盘出让金、征地及拆迁赔偿用度、相干税费等同一在
“开发成本--地盘征用及拆迁赔偿费”明细账项中回集,按照该地块上可售物业建
筑面积分摊计入开发项目成本。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑸应由开发项目负担的大众配套举措措施用度按各项目成本核算对象举行回集,根
据该开发项目可售物业修建面积分摊计入开发项目成本。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑹工程质量包管金的核算要领:在付出施工单元建安工程结算价款时,按合同
划定的质量包管金比例举行预留并在”应对账款”科目下分单元核算。质量包管期满,
经施工单元、业主及有关部分组织验收确认,未发生工程质量变乱,退还包管金。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑺物业维修基金核算要领:本公司在结转开发项目落成产物时, 按照榕政综
[1998]318号《福州市室第小区物业办理基本金办理暂行划定》等有关划定, 按其
设置装备摆设总投资额的2%预提物业办理基本金(专项维修基金)计入该项目成本, 按要
求拨付至物业办理基本金专户时冲减预提用度。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp10.持久投资核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴公司对拥有被投资单元50%以上(不含50%)股权的子公司以及拥有被投资单
位50%或50%以下股权,但有现实控股权的子公司,按权益法核算且实施归并报表;
对拥有被投资单元20%以上,但无控股权的,或虽投资不足20%但有重年夜影响的长
期股权投资,接纳权益法核算;其他的持久股权投资接纳成本法核算。对按权益法
核算的持久股权投资的成本与其在被投资单元所有者权益中所占份额的差额,本公
司设置”持久股权投资-股权投资差额”明细账项核算,并根据残剩谋划年限但不超
过10年举行摊销。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵ 本公司对持久债权投资和接纳成本法核算的持久股权投资与其响应的可收
归额举行逐项对比阐发,当可收受接管额低于其账面价值,而且这种降低的价值在可预
计的将来时期内不成能恢复时, 本公司按可收归净额低于该项投资账面价值的差额
计提持久投资贬价筹办,估计的持久投资贬价丧失计入昔时损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11.固定资产及折旧:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴固定资产尺度:固定资产包孕使用年限跨越1年的衡宇及修建物、呆板、机械、
运输东西以及其他与出产谋划有关的设备、用具、东西等;不属于出产谋划首要设
备,但单元价值在2000元以上且使用刻日跨越两年的物品,也列为固定资产。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵计价体式格局:固定资产取得时按现实成本计价。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑶固定资产接纳直线法计提折旧,预计残值为原值的5%。

 固定资产分类 预计使用年限 折旧率

衡宇及修建物 25-35年 2.71-3.8%

运输东西 10年 9.5%

通用设备 5年 19%

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑷固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当步伐核准后将其清算净损益计入
业务外出入。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑸按照《企业管帐轨制》和财务部财会[2001]17号文《关于坚持到底实行〈企业会
计轨制〉有关政策跟尾问题的通晓》,本公司自2001年1月1日起,于中期或年度期
末对固定资产举行逐项查抄,要是因为市价连续下跌,或技能陈旧、损坏、持久闲
置等缘故原由导致其可收归金额低于账面价值的,按单项固定资产可收归金额低于账面
价值的差额计提固定资产减值筹办。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp12.在建工程核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司在建工程发生时以现实成本计价,并于落成现实交付使用时转作固定资
产。若所制作的固定资产已到达预定可使用状况,但仍未管理竣工决算的,应自达
来估计可使用状况之日起,按预计的价值转入固定资产并按划定计提折旧,待管理
竣工决算手续后再作调解。与在建工程有关的利钱支出按划定在到达预定可使用状
态前予以本钱化,计入在建工程成本。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按照《企业管帐轨制》和财务部财会[2001]17号文《关于坚持到底实行有关政策跟尾问题的通晓》,本公司自2001年1月1日起, 于中期或年度期末
对在建工程举行周全查抄,若存在⑴在建工程持久停建并估计在将来3 年内不从头
开工的;⑵所建项目无论在机能上,照旧在技能上已经掉队,而且给企业带到的经
济好处具有很年夜的不确定性;⑶其他足以证实在建工程已经发生减值的环境,则可
按单个在建工程项目的可收归金额低于在建工程账面价值的差额部门计提在建工程
减值筹办。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13.无形资产的计价和摊销要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp无形资产取得时按现实成本计价,各项无形资产在其有用刻日内平均派销,摊
销刻日最长不跨越10年(因本公司主营房地产开发,故地盘使用权不作为无形资产)

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按照《企业管帐轨制》和财务部财会[2001]17号文《关于坚持到底实行有关政策跟尾问题的通晓》,本公司自2001年1月1日起, 于中期或年度期末
对无形资产逐项举行查抄,若存在⑴某项无形资产已被其他新技能等所替换,使其
为企业创造经济好处的能力受来重年夜倒霉影响;⑵某项无形资产的市价当期年夜幅下
跌,在残剩摊销年限内预期不会恢复;⑶某项无形资产已跨越法令掩护刻日,但仍
然具有部门使用价值;⑷其他足以证实某项无形资产本色上已经发生了减值的环境,
则按单个无形资产项目的可收归金额低于其账面价值的差额部门提取无形资产减值
筹办。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp14.持久待摊用度的摊销要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司筹建时期内发生的用度,在公司起头出产谋划确当月一次性计入公司当期
损益处置惩罚;其余持久待摊用度在其受益刻日内平均派销。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp15.收入确认原则:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp商品发卖:本公司已将商品所有权上的首要危害和人为转搬给买方,不再对该
商品实行与所有权相接洽的继续办理权和节制权,相干的经济好处可以或许流入企业,
而且与发卖该商品有关的收入和成本,可以或许靠得住地计量时,确认业务收入的实现。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp供给劳务(包孕代建工程):根据落成百分比法,确认相干的劳务收入,在确
认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成水平可以或许靠得住地确定,与生意业务相
关的经济好处可以或许流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本可以或许靠得住地计
量为条件。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp出租物业:按权责发生制原则确认收入的实现。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp修建施工收入:按月完成工程形象进度,与发包单元举行已落成程价格结算时,
确以为承包合同已落成部门的工程收入实现,本期收入额为各期月晦结算的已落成
程价款金额。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp16.所得税的管帐处置惩罚:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司所得税按母公司及各子公司注册地合用税率计较缴纳。所得税的管帐处
理接纳应对税款法核算。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp17.税项:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴增值税:公司发卖产物缴纳增值税,按销项税额抵扣进项税额计较。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵业务税:房地产开发、出租物业、代办署理营业和供给劳务按业务收入的5 %计
算缴纳,工程施工按业务收入的3%计较缴纳。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑶出租物业房产税:按租赁收入的12%计较缴纳。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp18.开发项目借入资金利钱支出及有关用度的管帐处置惩罚要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为房地产开发项目借入资金所发生的利钱及有关用度按划定在到达预定可使用
状况之前计入房地产开发项目成本,在到达预定可使用状况之后计入当期损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp19.归并报表的体例要领与规模:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)公司对外互助开发项目核算要领:对已形成合营实体的项目, 作为对外
投资,按照是否形成节制确定是否纳入归并规模;对未形成实体的互助项目按照实
际投入的工程款根据工程项目经由过程”预支账款”或相干科目中零丁列示。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)归并报表的体例要领, 参照财务部关于《归并报表暂行划定》的有关规
定,在彼此抵销下列项目的根蒂根基上体例归并报表。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp①公司对子公司持久投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp②公司与子公司、子公司彼此之间的债权与债务项目。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③公司与子公司之间发生的内部发卖收入、及其它应抵销项目。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)本归并报表包孕母公司、 1家全资子公司、8家控股公司和5 家间接控股
公司的财政报表。纳入归并报表的全资子公司和控股公司基本环境似下:

 公 司 名 注册本钱 本公司 注册地 法定代表人 主业务务

投资比例

福建三木收集

技能有限公司 500万元 95% 福州马尾 柯真明 收集工程

福州开发区三木

物资商业有限公司 100万元 97.5% 福州马尾 李建娜 质料商业

福州三木物业

办事有限公司 100万元 75.80% 福州马尾 陈宁章 物业办理

三木集团(武夷山)

实业有限公司 300万元 100% 福建武夷 朱天健 房 地 产

福州保税区联得

益商业有限公司 500万元 64.75% 福州马尾 陈维辉 贸 易

福州保税区金田

商业有限公司 210万元 50% 福州马尾 柯真明 贸 易

福州开发区华信

商业有限公司 2500万元 91.8% 福州马尾 柯真明 贸 易

福州开发区三木

置业代办署理有限公司 100万元 71.81% 福州马尾 陈宁章 物业代办署理

福州开发区三木

置业有限公司 1200万元 79.79% 福州马尾 陈宁章 房地产

福州轻工进出口

有限公司 1000万元 66.92% 福州台江 李建娜 贸 易

福建三木投资有限公司 1000万元 95% 福州马尾 柯法诚 房地产

福州三木科技有限公司 100万元 90.25% 福州马尾 柯真明 通信设备

福州保税区天农

科技开发有限公司 200万元 59.89% 福州马尾 陈 健 鱼饲料

福州康得利

水产有限公司 1450万元 88.95% 福建闽候 方锦华 水产加工

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我司对投资拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升修建工程有限
公司、厦门森联房地产有限公司无现实控股权,拥有80%股权的福州保税区三木外
贸展览有限公司一直未正式业务,福建留学职员创业园投资有限公司和长沙三兆实
业开发有限公司属项目公司,今朝处于项今朝期开发阶段,是以,上述六家子公司
的报表不予归并。因为对上述子公司的投资按权益法核算,今朝谋划范围较小,所
以,分歧并报表不影响本公司的谋划结果,对财政状态也无重年夜影响。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本期本公司将福州开发区华永商业有限公司45%的股权让渡,将上海元福房地
产有限责任公司29%的股权让渡, 故本期该等公司及其控股子公司的报表不纳入合
并规模。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp20.利润分配:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp依照《公司法》和公司章程的划定,本公司按净利润别离提取法lpr修改截止时间,定红利公积金
10%,法定公益金5%-10%,并依股东年夜会决定提取肆意红利公积金。 子公司则
按其董事会决定举行分配。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)管帐政策变动及影响:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp管帐政策的变动影响公司利润总额的金额:-192,115.40元

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp管帐政策变动的申明:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按照《企业管帐轨制》和财务部财会[2001]17号文《关于坚持到底实行有关政策跟尾问题的通晓》,本公司自2001年1月1日起执行《企业管帐轨制》
和《企业管帐准则》及相干增补划定,转变管帐政策似下:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴创办费原按5年期平均分摊, 现自起头出产谋划当月一次计入起头出产谋划
当月的损益;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收归金额孰低
计价,按单项固定资产可收归金额低于账面价值的差额部门计提固定资产减值筹办;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑶期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收归金额
孰低计价,按单项在建工程可收归金额低于账面价值的差额部门计提在建工程减值
筹办;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑷期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收归金额
孰低计价,按单项无形资产可收归金额低于账面价值的差额部门,计提无形资产减
值筹办。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上述管帐政策变动已接纳了追溯调解法,调解了本期管帐报表相干项目的期初
数和以前年度报表相干数据,管帐政策变动的累积影响数777248.26元, 全数为控
股子公司创办时期用度追溯调解所致。此中 , 因为管帐政策变动的累积影响,
2001年年头未分配利润调减758871.66元,2001年年头少数股东权益调减18376.60元;
2000年年头未分配利润调减616724.94元,2000年年头少数股东权益调减9878.80元;
2000年度利润调减142146.72元,少数股东权益调减8497.80元。 管帐政策变动调减
本期利润数为192115.40元,此中:固定资产减值筹办调减本期利润164805.56元,
控股子公司持久待摊用度中的创办费按一次性摊销处置惩罚,调减本期利润27309.84元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)管帐预计变动及影响:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本陈诉期管帐预计未发生变动。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)坏帐核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑴坏账简直认尺度:债务人停业或灭亡,依法令步伐以停业资产或遗产了债后,
仍不克不及收归的或债务人过期5年未履行了债义务,确实不克不及收归的应收金钱;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑵坏账核算接纳备抵法,本公司的应收金钱按照债务单元的财政状态、现金流
量等环境,对经阐发有驾驭足额收归的,以及供给了足额典质物的应收金钱,不计提
坏账筹办,其他的按过期账龄阐发并计提坏账筹办,并计入昔时损益。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1).应收帐款核算要领:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp接纳帐龄阐发法:

 帐龄刻日 计提比例(%)

1年以内 5.00

1-2年以内 10.00

2-3年以内 30.00

3-4年以内 50.00

4-5年以内 70.00

5年以上 100.00

(2).其他应收款核算要领:

接纳帐龄阐发法:

帐龄刻日 计提比例(%)

1年以内 5.00

1-2年以内 10.00

2-3年以内 30.00

3-4年以内 50.00

4-5年以内 70.00

5年以上 100.00

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(五)新管帐准则和轨制及其增补划定对公司2000年度财政状态和谋划结果的影
响:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年年头未分配利润调减616724.94元,2000年年头少数股东权益调减9878
.80元;2000年度利润调减142146.72元,少数股东权益调减8497.80元。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、归并报表规模:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、归并报表规模发生变化的内容、理由:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本期本公司将福州开发区华永商业有限公司45%的股权让渡,将上海元福房地
产有限责任公司29%的股权让渡, 故本期该等公司及其控股子公司的报表不纳入合
并规模。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、应纳入归并规模而未举行归并财政报表的被控股企业环境:

 企业名称 总资产 净资产 净利润

福州三木外贸展览有限公司 1,223,521.52 1,220,829.22 0

长沙三兆实业开发有限公司 172,941,933.40 30,000,000.00 0

福建留学职员创业园投资有限公司 70,069,722.12 38,391,000.00 0

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp应纳入归并规模而未举行归并报表处置惩罚的缘故原由:

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我司对投资拥有50%股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升修建工程有限
公司、厦门森联房地产有限公司无现实控股权,拥有80%股权的福州保税区三木外
贸展览有限公司一直未正式业务,福建留学职员创业园投资有限公司和长沙三兆实
业开发有限公司属项目公司,今朝处于项今朝期开发阶段,是以,上述六家子公司
的报表不予归并。因为对上述子公司的投资按权益法核算,今朝谋划范围较小,所
以,分歧并报表不影响本公司的谋划结果,对财政状态也无重年夜影响。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、备查文件

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、载有公司董事长亲笔署名的中期陈诉文本;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、载有公司法定代表人、总管帐师、管帐到处长署名并盖印的管帐报表;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、 陈诉期内涵中国证监会指定报纸《证券时报》上公然披露过的所有公司文
件的正本及通知布告原稿;

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、公司章程。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、文件存放地:公司董事会秘书办公室

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 董事长 兰隽

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp福建三木集团株式会社

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年8月10日

 资产欠债表

体例:福建三木集团株式会社 年度:2001 年6 月30 日 单元: 人平易近币元

资产 注释 本期期初(归并) 本期期末(归并)

流动资产

钱币资金 注1 82,289,561.34 112,018,680.32

短期投资

应收单据

应收股利

应收利钱

应收帐款 注2 67,834,407.86 89,404,452.22

其他应收款 注3 305,635,205.40 356,742,345.29

预支帐款 注4 231,755,669.02 241,696,266.04

应收补助款 705,300.00

存货 注5 497,009,388.33 487,462,500.50

待摊用度 注6 74,131.51 63,243.27

一年内来期的

持久债权投资

其他流动资产 注7 24,389,387.00 22,755,745.37

流动资产合计 1,209,693,050.46 1,310,143,233.01

持久投资

持久股权投资 注8 157,139,665.67 181,810,630.94

持久债权投资

持久投资合计 157,139,665.67 181,810,630.94

此中归并价差 1,405,281.29

固定资产:

固定资产原价 注9 41,735,391.11 45,600,258.82

减:累计折旧 注10 4,137,474.11 5,053,242.13

固定资产净值 37,597,917.00 40,547,016.69

减固定资产

减值筹办 164,805.56

固定资产净额 37,597,917.00 40,382,211.13

工程物资

在建工程 注11 34,757.16

固定资产清算

固定资产合计 37,632,674.16 40,382,211.13

无形资产及其他资产

无形资产

持久待摊用度 注12 103,367.77

其他持久资产

无形资产及

其他资产合计 103,367.77

递延税项

递延税款借项 注13 25,684,166.13 22,440,430.87

资产总计 1,430,252,924.19 1,554,776,505.95

欠债和所有者权益:

流动欠债

短期告贷 注14 416,918,455.00 374,719,355.59

应对单据

应对帐款 注15 78,845,912.65 77,630,157.09

预收帐款 注16 195,313,607.10 188,909,613.47

应对工资 3,510,053.78 945,614.50

应对福利费 777,882.13 498,304.47

应对股利 注17 29,412,283.89 29,412,283.89

应交税金 注18 140,890.22 -236,843.42

其他应交款 1,726,810.90 1,445,078.15

其他应对款 注19 79,400,876.84 86,476,710.00

预提用度 注20 3,263,665.35 2,337,805.61

估计欠债

一年内来期的持久欠债 30,900,000.00 30,900,000.00

其他流动欠债

流动欠债合计 840,210,437.86 793,038,079.35

持久欠债

持久告贷 注21 42,590,000.00 42,590,000.00

应对债券

持久应对款 注22 17,236,377.85 31,267,972.58

专项应对款

其他持久欠债 注23 5,330,957.84

持久欠债合计 65,157,335.69 73,857,972.58

递延税项

递延税款贷项

欠债合计 905,367,773.55 866,896,051.93

少数股东权益 9,911,514.37 14,622,637.14

股东权益

股本 注24 163,244,466.00 175,512,979.00

减已偿还投资

股本净额 163,244,466.00 175,512,979.00

本钱公积 注25 241,751,005.93 370,800,552.93

红利公积 注26 42,530,947.22 42,530,947.22

此中法定公益金 13,093,513.30 13,093,513.30

未分配利润 注27 67,447,217.12 84,413,337.73

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 514,973,636.27 673,257,816.88

欠债和股东权益总计 1,430,252,924.19 1,554,776,505.95

资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)

流动资产

钱币资金 62,655,097.15 85,652,540.35

短期投资

应收单据

应收股利

应收利钱

应收帐款 36,127,164.73 60,979,058.43

其他应收款 302,325,276.84 328,913,159.23

预支帐款 191,744,216.33 198,774,107.39

应收补助款

存货 486,069,288.19 452,995,690.76

待摊用度

一年内来期的

持久债权投资

其他流动资产 8,676,174.22 7,416,494.98

流动资产合计 1,087,597,217.46 1,134,731,051.14

持久投资

持久股权投资 198,287,818.29 244,158,922.38

持久债权投资

持久投资合计 198,287,818.29 244,158,922.38

此中归并价差

固定资产:

固定资产原价 7,686,563.00 8,295,533.54

减:累计折旧 2,270,237.81 2,562,729.86

固定资产净值 5,416,325.19 5,732,803.68

减固定资产

减值筹办 164,805.56

固定资产净额 5,416,325.19 5,567,998.12

工程物资

在建工程

固定资产清算

固定资产合计 5,416,325.19 5,567,998.12

无形资产及其他资产

无形资产

持久待摊用度

其他持久资产

无形资产及

其他资产合计

递延税项

递延税款借项 25,684,166.13 22,440,430.87

资产总计 1,316,985,527.07 1,406,898,402.51

欠债和所有者权益:

流动欠债

短期告贷 385,030,000.00 325,511,000.00

应对单据

应对帐款 42,676,945.17 23,481,600.39

预收帐款 191,223,248.61 182,434,168.09

应对工资 1,279,132.70 26,072.92

应对福利费 522,490.37 277,516.67

应对股利 29,412,283.89 29,412,283.89

应交税金 262,625.29 1,610,265.16

其他应交款 1,607,363.73 1,400,384.15

其他应对款 49,671,194.69 61,194,789.67

预提用度 3,255,621.60 2,337,805.61

估计欠债

一年内来期的持久欠债 30,900,000.00 30,900,000.00

其他流动欠债

流动欠债合计 735,840,906.05 658,585,886.55

持久欠债

持久告贷 42,590,000.00 42,590,000.00

应对债券

持久应对款 17,228,553.43 31,242,023.43

专项应对款

其他持久欠债 5,129,755.67

持久欠债合计 64,948,309.10 73,832,023.43

递延税项

递延税款贷项

欠债合计 800,789,215.15 732,417,909.98

少数股东权益

股东权益

股本 163,244,466.00 175,512,979.00

减已偿还投资

股本净额 163,244,466.00 175,512,979.00

本钱公积 241,751,005.93 370,800,552.93

红利公积 42,530,947.22 42,530,947.22

此中法定公益金 13,093,513.30 13,093,513.30

未分配利润 68,669,892.77 85,636,013.38

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 516,196,311.92 674,480,492.53

欠债和股东权益总计 1,316,985,527.07 1,406,898,402.51

利润及利润分配表

体例: 福建三木集团株式会社 年度:2001 年1 至6 月 单元: 人平易近币元

注释 上年同期(归并) 本期(归并)

一、主业务务收入 458,386,926.60 406,587,372.08

减:主业务务成本 399,477,885.55 355,310,741.46

主业务务税金及附加 12,152,060.60 5,006,159.49

二、主业务务利润 46,756,980.45 46,270,471.13

加:其他营业利润 959,577.75 584,797.25

减:业务用度 4,090,124.57 9,579,048.14

办理用度 14,843,964.12 13,313,068.47

财政用度 注28 6,602,478.43 9,155,938.32

三、业务利润 22,179,991.08 14,807,213.45

加:投资收益 注29 791,278.28 5,260,957.15

补助收入 注30 164,100.00 1,285,457.00

业务外收入 注31 68,000.71 0.44

减:业务外支出 注32 325,697.74 505,422.30

四、利润总额 22,877,672.33 20,848,205.74

减:所得税 3,581,120.07 3,270,468.31

少数股东损益 -208,572.16 611,616.82

五、净利润 19,505,124.42 16,966,120.61

加:年头未分配利润 67,056,651.48 67,447,217.12

其他转入

六、可供分配的利润 86,561,775.90 84,413,337.73

减:提取法定红利公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

七、可供投资者分配的利润 86,561,775.90 84,413,337.73

减:应对优先股股利

提取肆意红利公积

应对平凡股股利

转作股本的平凡股股利

八、未分配利润 86,561,775.90 84,413,337.73

2000年调解(归并) 上年同期(母公司)

一、主业务务收入 1,044,603,593.84 223,062,122.24

减:主业务务成本 925,130,340.76 172,557,677.10

主业务务税金及附加 21,843,974.59 11,193,662.36

二、主业务务利润 97,629,278.49 39,310,782.78

加:其他营业利润 1,597,888.73 227,075.72

减:业务用度 15,594,953.58 1,116,274.12

办理用度 38,904,810.12 10,652,566.74

财政用度 15,336,344.57 5,391,737.08

三、业务利润 29,391,058.95 22,377,280.56

加:投资收益 12,565,282.01 998,918.63

补助收入 5,565,677.26 8,796.00

业务外收入 928,947.20 0.44

减:业务外支出 385,156.88 317,246.68

四、利润总额 48,065,808.54 23,058,952.51

减:所得税 11,745,118.02 3,553,828.09

少数股东损益 4,863,238.17

五、净利润 31,457,452.35 19,505,124.42

加:年头未分配利润 67,056,651.48 68,000,715.48

其他转入

六、可供分配的利润 98,514,103.83 87,505,839.90

减:提取法定红利公积 3,159,959.91

提取法定公益金 1,579,979.95

提取职工奖励及福利基金

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

七、可供投资者分配的利润 93,774,163.97 87,505,839.90

减:应对优先股股利

提取肆意红利公积

应对平凡股股利 26,326,946.85

转作股本的平凡股股利

八、未分配利润 67,447,217.12 87,505,839.90

本期(母公司) 2000 年调解(母公司)

一、主业务务收入 169,428,978.92 451,219,572.39

减:主业务务成本 132,656,703.88 385,314,659.90

主业务务税金及附加 4,317,966.60 15,889,831.33

二、主业务务利润 32,454,308.44 50,015,081.16

加:其他营业利润 264,307.64 164,153.34

减:业务用度 584,348.23 5,834,850.78

办理用度 7,666,032.50 26,319,707.76

财政用度 7,967,109.10 12,020,009.09

三、业务利润 16,501,126.25 6,004,666.87

加:投资收益 3,970,288.24 27,647,894.89

补助收入 913,170.00

业务外收入 842,106.51

减:业务外支出 270,355.06 370,072.48

四、利润总额 20,209,855.87 35,037,765.79

减:所得税 3,243,735.26 3,301,701.79

少数股东损益

五、净利润 16,966,120.61 31,736,064.00

加:年头未分配利润 68,669,892.77 68,000,715.48

其他转入

六、可供分配的利润 85,636,013.38 99,736,779.48

减:提取法定红利公积 3,159,959.91

提取法定公益金 1,579,979.95

提取职工奖励及福利基金

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

七、可供投资者分配的利润 85,636,013.38 94,996,839.62

减:应对优先股股利

提取肆意红利公积

应对平凡股股利 26,326,946.85

转作股本的平凡股股利

八、未分配利润 85,636,013.38 68,669,892.77

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