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军工放量建设 军工基金应该怎么选

十四五军工企业被提上重中之重,国防建设即将被大力推进,据悉军工企业已经开始实行大单签约,即将出现大量增长。军工品已经开始放量,军工生产企业逐步慢慢提升,最后达到加速,这些业绩将带动军工板块重新振兴。政策利好及市场推进,将颠覆军工板一直低落的现象,看好军工放量的基投资人,可以继续关注。

面对军工产业未来3-5年的放量建设时期,11-12月将进入军工订单密集释放期,在如此高确定性高成长的产业趋势下,应该提前进行配置和布局。

军工主题基金对比

截至目前,市场上一共有12只主动型的军工主题基金,去掉A/C类重复一只,共11只:

005609 富国军工主题混合

004698 博时军工主题股票

004224 南方军工改革灵活配置混合

002983 长信国防军工量化混合A

002251 华夏军工安全混合

002567 大成国家安全主题混合

001877 宝盈国家安全沪港深股票

001268 富国国家安全主题混合

001838 国投瑞银国家安全混合

001475 易方达国防军工混合

000535 长盛航天海工装备灵活配置混合

我们先看看这几个指数有什么区别:除了国证军工把紫光国微放在第一位,其余四个指数前几位都大同小异。空天一体还包括一些材料、直升机研发等个股。

跟踪以上军工指数的指数基金包括:其中鹏华和富国的规模比较大,而融通因为调整分级的原因暂停申购,规模比较迷你。同时,跟踪中证军工的指数较多,跟踪其他指数的基金较少。

我们对比一下这些指数的历史表现:从历史收益表现来看,各指数之间差异除了15年之外,没有特别明显,今年鹏华的空天军工指数表现第一。

通过对比军工异动当天的涨幅,我们可以知道资金对于哪些个股更加青睐,从而反映到指数基金的涨幅上。9月29日、10月12日、11月19日和11月26日,这几天的上涨对比:

很明显的,鹏华空天军工指数表现最好,前海开源中航军工次之。国泰国证航天军工指数表现垫底。这也符合目前市场上对于军工普遍认为航空发动机是行情主线。

场内的ETF军工基金一共7只,基本情况对比:与其他基金不同,ETF就是要选规模大一点的,流动性才好。国泰军工ETF最大,富国军工龙头和广发军工次之。从最近四年和最近三年的历史收益上来说,收益最好的是易方达军工分级,其次是华宝军工。通过对比军工异动当天的涨幅,其实更能反映资金对于当下ETF的青睐程度。

军工的行情近来才有好转,之前的历史数据不能做参考,所以做为基金投资人,要多分析成分投与企业资金,将资金的流动性与军工企业的各项指数综合分析。如果基金人已经看好,就提前找到策略进行充分的准备,以能及时抓住机会。

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